華爾街瘋搶半導體股 近5千家機構首季卡位英特爾、美光

記者黃仁杰／編譯

隨著AI熱潮持續推升半導體類股走強，華爾街機構投資人今（2026）年第一季大舉進場布局晶片產業。根據路透社統計，美國證券交易委員會13F申報資料顯示，在約6,600家對沖基金、退休基金、大學基金與資產管理機構中，有將近5,000家在第一季買進或新建半導體持股，涵蓋17家主要晶片公司。

其中，記憶體大廠美光成為機構資金最積極布局的標的之一。今年以來，美光股價已上漲154%，主要受惠AI基礎建設帶動記憶體需求快速升溫。共有2,440家機構在第一季新買進美光股票，其中包括洛克斐勒資本管理與施羅德投資管理。

另一個受到市場高度關注的是英特爾。在執行長陳立武推動轉型後，市場持續看好其復甦題材，帶動英特爾今年股價累計大漲195%。包括Tiger Global Management、Neuberger Berman與MetLife Asset Management都在第一季首度買進英特爾。

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此外，北方信託（Northern Trust）也積極加碼半導體產業，除了同步買進英特爾與美光，也新布局希捷科技（Seagate Technology） 與威騰電子（Western Digital）。這兩家公司今年股價也分別上漲188%與179%。

除了晶片股外，機構投資人也持續加碼AI基礎建設概念股。第一季有超過4,000家機構買進或加碼包括甲骨文（Oracle）、Arista Networks與Vertiv等AI基礎設施企業，僅164家機構選擇賣出。

由於AI資料中心帶動電力需求快速成長，相關公用事業類股同樣吸引資金進駐。13F資料顯示，第一季並無機構減碼公用事業類股，反而有近3,800家機構增加持股或首次布局。

不過，相較於半導體與AI基礎設施類股，機構對大型科技股的態度則相對保守。根據第一季資料，賣出「美股七巨頭」相關股票的機構數量略高於買進者，顯示市場仍在觀察科技巨頭是否能持續支撐龐大的AI資本支出。

另一方面，億萬富豪投資人比爾．艾克曼（Bill Ackman） 旗下Pershing Square第一季新買進微軟股票，同時出售原本長期持有的Alphabet持股作為資金來源。

此外，阿布達比主權基金Mubadala Capital也在第一季首度買進Palantir，持股價值約990萬美元，並同步布局 Shopify。

來源：路透社